✅ 🛢️ [화학] 금호석유(011780) PER 4배! 분할매수 구간은 어디?
| 현재가 | 129,500원 (2025.07.21 기준) |
| 적정 매수가 | 125,000원 ~ 128,000원 |
| 목표 매도가 | 155,000원 |
| 기대 수익률 | 약 +20% |
| 손절가 제시 | 118,000원 |
✅ 📊 밸류에이션 한눈에 보기
지표금호석유화학업종 평균
| PER | 약 4.2배 | 7~9배 |
| PBR | 약 0.39배 | 0.6~1.0배 |
| ROE | 약 9.5% | 6~8% |
- PER 4배 수준은 시장 평균 대비 현저히 낮은 수준
- PBR 0.39배는 자산가치 대비 초저평가 구간
- ROE 9% 이상으로 수익성도 준수
✅ 🔍 최근 흐름 요약
- NB라텍스 가격 반등 기대: 원자재가 하락 및 아시아 수요 회복 조짐
- 페놀·비스페놀A 등 기초 유화제품 스프레드 개선
- 고배당 정책 유지: 2024년 배당수익률 약 5.5%, 2025년도 유지 가능성 높음
- 지속적인 자사주 매입 소각 진행 중 → 주가 부양 효과
✅ ⚡ 투자 매력 포인트
✔️ PER 4배대 + PBR 0.3배대 = 전형적 저평가 구간
✔️ 고배당 + 자사주 매입 = 주주 친화 기업
✔️ 사업 구조 안정화 + 기초 유화 시황 반등 기대
✅ ⚠️ 리스크 체크
- 글로벌 경기 둔화 시 제품 수요 위축 가능성
- 석유화학 업황은 여전히 전방 수요에 민감
- 환경규제 강화에 따른 중장기 투자 부담도 고려 필요
✅ 📌 한줄 투자 코멘트
👉 “PER 4배대 초저평가! 125,000원대 분할매수로 155,000원까지 수익 노려볼 만합니다.”
✅ ✔️ 투자 참고사항
이 자료는 투자 참고용이며, 최종 매매 판단과 손실 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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