✅ 🚢 [조선] 현대중공업(329180) 오늘이 매수 타이밍일까?
| 현재가 | 405,500원 (2025.07.21 기준) |
| 적정 매수가 | 380,000원 ~ 400,000원 |
| 목표 매도가 | 470,000원 |
| 기대 수익률 | 약 +16% |
| 손절가 제시 | 360,000원 |
✅ 📊 밸류에이션 한눈에 보기
지표현대중공업조선업 평균
| 12M PER | 약 22.5배 | 12~13배 |
| PBR | 약 6.3배 | 1.0배 내외 |
| ROE | 약 15.9% | 5~7% |
- PER·PBR 모두 업종 평균 대비 고평가 상태지만,
- 이는 수익·순자산 기반 완전 정상화 후의 수치로,
- 실적·수주잔고 기준 정상화 대비 여전히 밸류 부담있음
✅ 🔍 최근 흐름 요약
- 2Q25 영업이익 4,620억 원, OPM 11.9% 전망
- 교보증권 목표가 570,000원 제시 → 상승 여력 약 50%
- SK증권은 목표가 500,000원 · 밸류 P/B 4.3배 상향 전망
✅ ⚡ 투자 매력 포인트
✔️ 견고한 실적 정상화 흐름: 영업이익 OPM 12%대 회복
✔️ 친환경·LNG 고부가 수주 증가
✔️ 목표주가 평균 50만 원대여서 상승 여력 충분
✅ ⚠️ 리스크 체크
- 고밸류 상황(PER·PBR) → 단기 조정 가능성 존재
- 환율·원자재 가격 변동성은 여전히 주가에 영향
- 노사 이슈·파업 리스크도 중장기 고려 필요
✅ 📌 한줄 투자 코멘트
👉 “실적·목표가 정상화 기대주! 380,000원대 분할매수 시 470–570,000원까지 열려 있음.”
✅ ✔️ 투자 참고사항
이 자료는 투자 참고용이며, 최종 판단과 손익 책임은 본인에게 있습니다.
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